| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 62 232.00 | 6 331.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 126 174.00 | 121 984.00 | 4 189.00 | 126 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 694.00 | 242 329.00 | 30 364.00 | 272 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 911.00 | 46 917.00 | 36 993.00 | 83 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 129.00 | 474 370.00 | 83 760.00 | 558 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 779.00 | 8 786.00 | 349 994.00 | 358 779.00 |
BZ Autres créances | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CF Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 322.00 | 8 786.00 | 670 536.00 | 679 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 451.00 | 483 155.00 | 754 296.00 | 1 237 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
DG Autres réserves | 198 532.00 | 190 993.00 | | 198 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 7 539.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 441 296.00 | 431 202.00 | | 441 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 890.00 | 37 956.00 | | 36 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 505.00 | 193 888.00 | | 210 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 605.00 | 66 796.00 | | 65 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 000.00 | 298 640.00 | | 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 296.00 | 732 842.00 | | 754 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 873.00 | 20 266.00 | | 14 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 209.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 033.00 | 118 732.00 | 1 582 765.00 | 1 464 033.00 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 445.00 | 118 732.00 | 1 594 177.00 | 1 475 445.00 |
FM Production stockée | | | 19 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 8 957.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | 8 957.00 | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 1 241.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 2 929.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | 6 028.00 | | 9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 217.00 | 1 474 319.00 | | 1 637 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 123.00 | 1 466 779.00 | | 1 627 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 7 539.00 | | 10 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 753.00 | 10 116.00 | | 6 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 019.00 | | 31 137.00 | 553 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 026.00 | 558 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 026.00 | 551 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 231.00 | | 31 137.00 | 546 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 120.00 | 36 178.00 | 25 928.00 | 464 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 213.00 | 36 178.00 | 25 928.00 | 463 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 543.00 | 21 670.00 | 14 873.00 | 36 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VP Divers | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 099.00 | 475 504.00 | 3 595.00 | 479 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 000.00 | 298 127.00 | 14 873.00 | 313 000.00 |