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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 63 652.00 | 4 911.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 126 174.00 | 125 099.00 | 1 075.00 | 126 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 745.00 | 209 679.00 | 18 066.00 | 227 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 902.00 | 38 255.00 | 70 647.00 | 108 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 172.00 | 437 591.00 | 100 581.00 | 538 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 474.00 | 8 513.00 | 399 961.00 | 408 474.00 |
BZ Autres créances | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
CF Disponibilités | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 367.00 | 8 513.00 | 728 854.00 | 737 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 539.00 | 446 104.00 | 829 435.00 | 1 275 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
DG Autres réserves | 208 626.00 | 198 532.00 | | 208 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 309.00 | 10 094.00 | | 75 309.00 |
DL TOTAL (I) | 516 605.00 | 441 296.00 | | 516 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 699.00 | 36 890.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 045.00 | 210 505.00 | | 193 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 086.00 | 65 605.00 | | 74 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 830.00 | 313 000.00 | | 312 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 435.00 | 754 296.00 | | 829 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 501.00 | 298 127.00 | | 267 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 017.00 | 154 050.00 | 1 548 067.00 | 1 394 017.00 |
FG Production vendue services | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 804.00 | 154 050.00 | 1 556 854.00 | 1 402 804.00 |
FM Production stockée | | | -34 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 527.00 | 39.00 | | 26 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 9 250.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 527.00 | 9 289.00 | | 52 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 527.00 | 9 191.00 | | 52 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 109.00 | 1 637 217.00 | | 1 592 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 800.00 | 1 627 123.00 | | 1 516 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 309.00 | 10 094.00 | | 75 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 043.00 | 6 753.00 | | 14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 129.00 | | 58 612.00 | 558 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 568.00 | 538 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 568.00 | 531 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 341.00 | | 58 612.00 | 551 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 370.00 | 41 790.00 | 78 569.00 | 474 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 463.00 | 41 790.00 | 78 569.00 | 473 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 408 474.00 | 408 474.00 | | 408 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 329.00 | | 15 312.00 | 45 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 553.00 | 505 958.00 | 3 595.00 | 509 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 830.00 | 267 501.00 | 15 312.00 | 312 830.00 |