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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 66 492.00 | 2 071.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 171 808.00 | 131 911.00 | 39 897.00 | 171 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 829.00 | 222 934.00 | 12 895.00 | 235 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 494.00 | 68 874.00 | 63 620.00 | 132 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 317.00 | 490 211.00 | 137 106.00 | 627 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 049.00 | 16 791.00 | 496 258.00 | 513 049.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 112.00 | 16 791.00 | 941 321.00 | 958 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 429.00 | 507 002.00 | 1 078 427.00 | 1 585 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
DG Autres réserves | 216 351.00 | 190 435.00 | | 216 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | 55 917.00 | | 113 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 580 282.00 | 479 021.00 | | 580 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 984.00 | 28 183.00 | | 62 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 163.00 | 221 704.00 | | 302 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 997.00 | 86 132.00 | | 102 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 145.00 | 336 019.00 | | 498 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 427.00 | 815 040.00 | | 1 078 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 201.00 | 317 686.00 | | 43 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 299.00 | | 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 209 884.00 | 49 087.00 | 2 258 971.00 | 2 209 884.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 166.00 | 49 087.00 | 2 259 254.00 | 2 210 166.00 |
FM Production stockée | | | 16 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | 36 500.00 | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 36 500.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | 16 489.00 | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | 14 870.00 | | 30 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 922.00 | 1 488 884.00 | | 2 299 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 631.00 | 1 432 967.00 | | 2 186 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 291.00 | 55 917.00 | | 113 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | 10 766.00 | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 409.00 | | 89 741.00 | 540 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 627 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 620 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 621.00 | | 89 141.00 | 533 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 600.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 558.00 | 36 486.00 | 2 833.00 | 456 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 652.00 | 36 486.00 | 1 927.00 | 455 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 163.00 | 302 163.00 | | 302 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 417.00 | 19 216.00 | 43 201.00 | 62 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 049.00 | 513 049.00 | | 513 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 395.00 | 527 200.00 | 4 195.00 | 531 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 145.00 | 454 944.00 | 43 201.00 | 498 145.00 |