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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 18 640.00 | 104 893.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 68 703.00 | 3 218.00 | 71 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 412.00 | 189 197.00 | 185 215.00 | 374 412.00 |
BT Marchandises | 2 982 700.00 | 1 395 000.00 | 1 587 700.00 | 2 982 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 870.00 | 266 301.00 | 352 569.00 | 618 870.00 |
BZ Autres créances | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 947.00 | 1 661 301.00 | 2 222 646.00 | 3 883 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 767.00 | 1 850 499.00 | 2 420 268.00 | 4 270 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 488.00 | | | 475 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 629.00 | 6 526 629.00 | | 6 526 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 184 154.00 | -6 288 064.00 | | -6 184 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 152.00 | 103 910.00 | | -45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 356.00 | 1 380 507.00 | | 1 335 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 407.00 | 19 659.00 | | 12 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 407.00 | 19 659.00 | | 12 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 143 776.00 | | 109 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 976.00 | 119 590.00 | | 127 976.00 |
EA Autres dettes | 141 923.00 | 933 628.00 | | 141 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 254.00 | 1 881 523.00 | | 1 064 254.00 |
ED (V) | 8 251.00 | 3 900.00 | | 8 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 268.00 | 3 285 590.00 | | 2 420 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 254.00 | 482 856.00 | | 1 064 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 530.00 | | 119 592.00 | 265 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 374 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 253 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 573.00 | | 112 242.00 | 151 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 7 350.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 439.00 | 4 469.00 | 10 710.00 | 195 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 584.00 | 4 469.00 | 10 710.00 | 93 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 659.00 | 12 407.00 | 19 659.00 | 19 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 000.00 | 159 000.00 | | 1 236 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 178.00 | 32 123.00 | | 234 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 178.00 | 191 123.00 | | 1 470 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 837.00 | 203 530.00 | 19 659.00 | 1 489 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 407.00 | 19 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 923.00 | 47 772.00 | 94 151.00 | 141 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
UX Autres créances clients | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 488.00 | | | 475 488.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VP Divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 053.00 | 255 112.00 | 494 941.00 | 750 053.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 254.00 | 970 103.00 | 94 151.00 | 1 064 254.00 |