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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 23 622.00 | 99 911.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 69 485.00 | 2 436.00 | 71 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 412.00 | 194 961.00 | 179 451.00 | 374 412.00 |
BT Marchandises | 3 029 114.00 | 1 395 000.00 | 1 634 114.00 | 3 029 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 521.00 | 287 946.00 | 312 574.00 | 600 521.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 105.00 | 1 682 946.00 | 2 058 158.00 | 3 741 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 782.00 | 1 877 908.00 | 2 246 874.00 | 4 124 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 629.00 | 6 526 629.00 | | 6 526 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 229 306.00 | -6 184 154.00 | | -6 229 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 314.00 | -45 152.00 | | -50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 042.00 | 1 335 356.00 | | 1 285 042.00 |
DP Provisions pour risques | 9 265.00 | 12 407.00 | | 9 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 265.00 | 12 407.00 | | 9 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 109 838.00 | | 101 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 127 976.00 | | 64 851.00 |
EA Autres dettes | 94 936.00 | 141 923.00 | | 94 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 380.00 | 1 064 254.00 | | 946 380.00 |
ED (V) | 6 187.00 | 8 251.00 | | 6 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 874.00 | 2 420 268.00 | | 2 246 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 380.00 | 1 064 254.00 | | 946 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 197.00 | 5 764.00 | | 189 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 343.00 | 5 764.00 | | 87 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 407.00 | 9 265.00 | 12 407.00 | 12 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 301.00 | 33 032.00 | 11 387.00 | 266 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 301.00 | 33 032.00 | 11 387.00 | 1 661 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 708.00 | 42 297.00 | 23 794.00 | 1 673 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 032.00 | 11 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 265.00 | 12 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
UX Autres créances clients | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 623.00 | | | 452 623.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 715.00 | 171 639.00 | 472 076.00 | 643 715.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 876.00 | 945 876.00 | | 945 876.00 |