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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 28 604.00 | 94 929.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 70 267.00 | 1 654.00 | 71 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 952.00 | 200 725.00 | 169 227.00 | 369 952.00 |
BT Marchandises | 2 848 490.00 | 1 395 000.00 | 1 453 490.00 | 2 848 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 831.00 | 324 293.00 | 218 538.00 | 542 831.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 902.00 | 1 719 293.00 | 1 782 608.00 | 3 501 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 933.00 | 1 920 018.00 | 1 956 914.00 | 3 876 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 629.00 | 6 526 629.00 | | 6 526 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 279 620.00 | -6 229 306.00 | | -6 279 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 579.00 | -50 314.00 | | -307 579.00 |
DL TOTAL (I) | 977 463.00 | 1 285 042.00 | | 977 463.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079.00 | 9 265.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 079.00 | 9 265.00 | | 5 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 962.00 | 504.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 609.00 | 101 571.00 | | 156 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 782.00 | 64 851.00 | | 71 782.00 |
EA Autres dettes | 47 076.00 | 94 936.00 | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 028.00 | 946 380.00 | | 965 028.00 |
ED (V) | 9 344.00 | 6 187.00 | | 9 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 914.00 | 2 246 874.00 | | 1 956 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 028.00 | 946 380.00 | | 965 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 412.00 | | 2 860.00 | 374 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 369 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 2 860.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 961.00 | 5 764.00 | | 194 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 107.00 | 5 764.00 | | 93 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 265.00 | 5 079.00 | 9 265.00 | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 372.00 | 126 299.00 | 463 073.00 | 589 372.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 067.00 | 960 067.00 | | 960 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |