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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 38 568.00 | 84 965.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 71 831.00 | 90.00 | 71 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 552.00 | 212 253.00 | 115 299.00 | 327 552.00 |
BT Marchandises | 2 820 845.00 | 1 395 000.00 | 1 425 845.00 | 2 820 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 930.00 | 30 372.00 | 74 558.00 | 104 930.00 |
BZ Autres créances | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 591.00 | 1 425 372.00 | 1 617 219.00 | 3 042 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 721.00 | 1 637 625.00 | 1 746 097.00 | 3 383 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 629.00 | 6 526 629.00 | | 6 526 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 758 194.00 | -6 587 198.00 | | -6 758 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 412.00 | -170 996.00 | | -134 412.00 |
DL TOTAL (I) | 672 055.00 | 806 467.00 | | 672 055.00 |
DP Provisions pour risques | 13 579.00 | 12 870.00 | | 13 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 579.00 | 12 870.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 189.00 | 504.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 425.00 | 178 876.00 | | 196 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 141.00 | 119 149.00 | | 163 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 272.00 | 983 046.00 | | 1 050 272.00 |
ED (V) | 10 191.00 | 15 543.00 | | 10 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 097.00 | 1 817 926.00 | | 1 746 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 272.00 | 983 046.00 | | 1 050 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 402.00 | | 3 500.00 | 331 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | 3 500.00 | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 489.00 | 5 764.00 | | 206 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | 5 764.00 | | 104 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 870.00 | 13 579.00 | 12 870.00 | 12 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 730.00 | 25 642.00 | | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 730.00 | 25 642.00 | | 1 399 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 600.00 | 39 221.00 | 12 870.00 | 1 412 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 579.00 | 12 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VI Groupe et associés | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 201.00 | 143 608.00 | 12 593.00 | 156 201.00 |
VW T.V.A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 083.00 | 1 044 083.00 | | 1 044 083.00 |