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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 43 550.00 | 79 983.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 552.00 | 217 326.00 | 110 226.00 | 327 552.00 |
BT Marchandises | 2 799 909.00 | 1 395 000.00 | 1 404 909.00 | 2 799 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 821.00 | 35 831.00 | 120 990.00 | 156 821.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 042.00 | 1 430 831.00 | 1 633 211.00 | 3 064 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 902.00 | 1 648 156.00 | 1 751 745.00 | 3 399 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 629.00 | 6 526 629.00 | | 6 526 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 892 606.00 | -6 758 194.00 | | -6 892 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | -134 412.00 | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 703 825.00 | 672 055.00 | | 703 825.00 |
DP Provisions pour risques | 8 308.00 | 13 579.00 | | 8 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 308.00 | 13 579.00 | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 017.00 | 684 517.00 | | 676 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 929.00 | 6 189.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 339.00 | 196 425.00 | | 201 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 082.00 | 163 141.00 | | 134 082.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 628.00 | 1 050 272.00 | | 1 026 628.00 |
ED (V) | 12 984.00 | 10 191.00 | | 12 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 745.00 | 1 746 097.00 | | 1 751 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 628.00 | 1 050 272.00 | | 1 026 628.00 |