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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 8 020.00 | 72 180.00 | 80 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 475.00 | 84 313.00 | 85 162.00 | 169 475.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 175.00 | 92 333.00 | 157 842.00 | 250 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
110 Total général Actif | 266 463.00 | 92 333.00 | 174 130.00 | 266 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 240.00 | 152 648.00 | | 156 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 883.00 | 520.00 | | 2 883.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 1 348.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 184.00 | 154 516.00 | | 161 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 580.00 | 46 824.00 | | 52 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 977.00 | -823.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 32 218.00 | 31 961.00 | | 32 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 2 317.00 | | 2 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 259.00 | 36 053.00 | | 57 259.00 |
252 Charges sociales | 13 541.00 | 9 603.00 | | 13 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 543.00 | 18 566.00 | | 26 543.00 |
262 Autres charges | 1 291.00 | 35.00 | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 024.00 | 144 536.00 | | 187 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 841.00 | 9 979.00 | | -25 841.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | 2 394.00 | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 811.00 | 7 560.00 | | -27 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |