| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 16 040.00 | 64 160.00 | 80 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 262.00 | 101 623.00 | 66 639.00 | 168 262.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 962.00 | 117 663.00 | 131 299.00 | 248 962.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
084 Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
110 Total général Actif | 268 648.00 | 117 663.00 | 150 985.00 | 268 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 708.00 | 156 240.00 | | 180 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 388.00 | 2 883.00 | | 5 388.00 |
230 Autres produits | 4 040.00 | 2 006.00 | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 184.00 | 161 184.00 | | 190 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 343.00 | 52 580.00 | | 54 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | 977.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 34 311.00 | 32 218.00 | | 34 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 615.00 | | 2 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 574.00 | 57 259.00 | | 58 574.00 |
252 Charges sociales | 9 776.00 | 13 541.00 | | 9 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 1 291.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 538.00 | 187 024.00 | | 187 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 645.00 | -25 841.00 | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 896.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 75.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | -27 811.00 | | 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 741.00 | | | 9 741.00 |