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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 24 060.00 | 56 140.00 | 80 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 85.00 | 395.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 600.00 | 118 811.00 | 53 789.00 | 172 600.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 780.00 | 142 956.00 | 110 824.00 | 253 780.00 |
060 Stock marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
084 Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
110 Total général Actif | 275 666.00 | 142 956.00 | 132 710.00 | 275 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 917.00 | 180 708.00 | | 172 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | 48.00 | | 78.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | 5 388.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 3 733.00 | 4 040.00 | | 3 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 839.00 | 190 184.00 | | 177 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 548.00 | 54 343.00 | | 48 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 565.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 34 032.00 | 34 311.00 | | 34 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 503.00 | | 2 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 950.00 | 58 574.00 | | 58 950.00 |
252 Charges sociales | 10 822.00 | 9 776.00 | | 10 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 164.00 | 26 543.00 | | 27 164.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 924.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 272.00 | 187 538.00 | | 182 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 433.00 | 2 645.00 | | -4 433.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 626.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 862.00 | 966.00 | | -5 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |