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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 32 080.00 | 48 120.00 | 80 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 181.00 | 299.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 008.00 | 130 164.00 | 37 844.00 | 168 008.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 188.00 | 162 425.00 | 86 763.00 | 249 188.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
110 Total général Actif | 265 135.00 | 162 425.00 | 102 710.00 | 265 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 495.00 | 172 917.00 | | 119 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | 78.00 | | 66.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 415.00 | 1 111.00 | | 2 415.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 3 733.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 274.00 | 177 839.00 | | 124 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 019.00 | 48 548.00 | | 31 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 751.00 | -188.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 40 016.00 | 34 032.00 | | 40 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 2 496.00 | | 1 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 190.00 | 58 950.00 | | 37 190.00 |
252 Charges sociales | 6 144.00 | 10 822.00 | | 6 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 840.00 | 27 164.00 | | 23 840.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 447.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 314.00 | 182 272.00 | | 141 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 040.00 | -4 433.00 | | -17 040.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 1 422.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 8.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 007.00 | -5 862.00 | | -18 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 286.00 | | | 286.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -286.00 | | | -286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |