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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 332.00 | | 6 983 332.00 | 6 983 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
CF Disponibilités | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 485.00 | | 3 372 485.00 | 3 372 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 817.00 | | 10 355 817.00 | 10 355 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
CU Autres participations | 6 983 332.00 | | 6 983 332.00 | 6 983 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961 500.00 | 20 000.00 | | 6 961 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | -1 557.00 | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 471.00 | -392.00 | | -45 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 111.00 | 18 051.00 | | 6 921 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 499.00 | | | 2 422 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 878.00 | 1 375.00 | | 867 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 706.00 | 1 375.00 | | 3 434 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 817.00 | 19 427.00 | | 10 355 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 207.00 | 1 375.00 | | 1 012 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 277.00 | | | 706 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 748.00 | 392.00 | | 751 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 471.00 | -392.00 | | -45 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 983 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983 332.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 878.00 | 867 878.00 | | 867 878.00 |
UX Autres créances clients | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VB T. V. A. | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
VC Groupe et associés | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 499.00 | | 2 422 499.00 | 2 422 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 541.00 | 988 050.00 | 162 491.00 | 1 150 541.00 |
VW T.V.A. | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 706.00 | 1 012 207.00 | 2 422 499.00 | 3 434 706.00 |