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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 911.00 | 18 634.00 | 19 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 135 455.00 | 911.00 | 12 134 544.00 | 12 135 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
BZ Autres créances | 1 084 323.00 | | 1 084 323.00 | 1 084 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 090.00 | | 1 706 090.00 | 1 706 090.00 |
CF Disponibilités | 2 488 207.00 | | 2 488 207.00 | 2 488 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 486.00 | | 5 377 486.00 | 5 377 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 512 941.00 | 911.00 | 17 512 030.00 | 17 512 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 11 995 910.00 | | 11 995 910.00 | 11 995 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961 500.00 | 6 961 500.00 | | 6 961 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 150.00 | 696 150.00 | | 696 150.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | 881.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 882.00 | 3 012 566.00 | | 3 037 882.00 |
DK Provisions réglementées | 48 730.00 | 29 031.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 10 745 735.00 | 10 700 154.00 | | 10 745 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254 277.00 | 2 284 211.00 | | 6 254 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 110.00 | 1 563 256.00 | | 430 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | 8 790.00 | | 58 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 11 993.00 | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 88 273.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 295.00 | 3 956 523.00 | | 6 766 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 030.00 | 14 656 678.00 | | 17 512 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 917.00 | 2 156 523.00 | | 1 432 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 876.00 | | 1 159 876.00 | 1 159 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 876.00 | | 1 159 876.00 | 1 159 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 699.00 | 7 979.00 | | 19 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 699.00 | 7 979.00 | | 19 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 699.00 | -7 979.00 | | -19 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 643.00 | 4 180 121.00 | | 4 262 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 761.00 | 1 167 556.00 | | 1 224 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 882.00 | 3 012 566.00 | | 3 037 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 332.00 | | 5 032 123.00 | 7 103 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103 332.00 | | 5 012 578.00 | 7 103 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VB T. V. A. | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 859.00 | 1 011 859.00 | | 1 011 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247 951.00 | 914 573.00 | 3 097 920.00 | 6 247 951.00 |
VI Groupe et associés | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520 000.00 | | | 4 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 049.00 | | | 552 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 189.00 | 1 303 189.00 | | 1 303 189.00 |
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 295.00 | 1 432 917.00 | 3 097 920.00 | 6 766 295.00 |