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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 332.00 | | 7 103 332.00 | 7 103 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 738 710.00 | | 738 710.00 | 738 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 304.00 | | 1 703 304.00 | 1 703 304.00 |
CF Disponibilités | 3 822 886.00 | | 3 822 886.00 | 3 822 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 901.00 | | 6 264 901.00 | 6 264 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 232.00 | | 13 368 232.00 | 13 368 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 6 983 332.00 | | 6 983 332.00 | 6 983 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961 500.00 | 6 961 500.00 | | 6 961 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 150.00 | | | 696 150.00 |
DG Autres réserves | 541.00 | | | 541.00 |
DH Report à nouveau | | -45 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 340.00 | 2 680 200.00 | | 3 103 340.00 |
DK Provisions réglementées | 21 052.00 | 13 073.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 10 782 610.00 | 9 609 290.00 | | 10 782 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 360.00 | 2 404 433.00 | | 2 404 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 069.00 | 1 081 253.00 | | 75 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 18 412.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | 459.00 | | 35 427.00 |
EA Autres dettes | 69 400.00 | 1 702.00 | | 69 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 623.00 | 3 506 259.00 | | 2 585 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 232.00 | 13 139 010.00 | | 13 368 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 623.00 | 1 106 259.00 | | 2 585 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 332.00 | | | 7 103 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103 332.00 | | | 7 103 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 073.00 | 7 979.00 | | 13 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 534.00 | 7 979.00 | 23 461.00 | 36 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VC Groupe et associés | 651 321.00 | 651 321.00 | | 651 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | | 1 560 000.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 710.00 | 858 710.00 | | 858 710.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 623.00 | 185 623.00 | 1 560 000.00 | 2 585 623.00 |