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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 332.00 | | 7 103 332.00 | 7 103 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 1 376 196.00 | | 1 376 196.00 | 1 376 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 110.00 | | 1 705 110.00 | 1 705 110.00 |
CF Disponibilités | 4 454 176.00 | | 4 454 176.00 | 4 454 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 346.00 | | 7 553 346.00 | 7 553 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 656 678.00 | | 14 656 678.00 | 14 656 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 6 983 332.00 | | 6 983 332.00 | 6 983 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961 500.00 | 6 961 500.00 | | 6 961 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 150.00 | 696 150.00 | | 696 150.00 |
DG Autres réserves | 881.00 | 541.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 566.00 | 3 103 340.00 | | 3 012 566.00 |
DK Provisions réglementées | 29 031.00 | 21 052.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 700 154.00 | 10 782 610.00 | | 10 700 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 211.00 | 2 404 360.00 | | 2 284 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 256.00 | 75 069.00 | | 1 563 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 1 368.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 35 427.00 | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | 88 273.00 | 69 400.00 | | 88 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 523.00 | 2 585 623.00 | | 3 956 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 656 678.00 | 13 368 232.00 | | 14 656 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563 256.00 | | | 1 563 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 332.00 | | | 7 103 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103 332.00 | | | 7 103 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 052.00 | 7 979.00 | | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | 7 979.00 | | 21 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 704.00 | 1 281 704.00 | | 1 281 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 000.00 | 480 000.00 | 1 800 000.00 | 2 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 256.00 | 1 563 256.00 | | 1 563 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 060.00 | 1 514 060.00 | | 1 514 060.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 523.00 | 2 156 523.00 | 1 800 000.00 | 3 956 523.00 |