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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 4 820.00 | 14 725.00 | 19 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 479 705.00 | 4 820.00 | 19 474 885.00 | 19 479 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 2 188 636.00 | | 2 188 636.00 | 2 188 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206 132.00 | | 2 206 132.00 | 2 206 132.00 |
CF Disponibilités | 1 804 201.00 | | 1 804 201.00 | 1 804 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 383.00 | | 6 234 383.00 | 6 234 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 714 088.00 | 4 820.00 | 25 709 268.00 | 25 714 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 19 340 145.00 | | 19 340 145.00 | 19 340 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961 500.00 | 6 961 500.00 | | 6 961 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 150.00 | 696 150.00 | | 696 150.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 446.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 059.00 | 3 037 882.00 | | 3 817 059.00 |
DK Provisions réglementées | 99 251.00 | 48 730.00 | | 99 251.00 |
DL TOTAL (I) | 11 575 781.00 | 10 745 735.00 | | 11 575 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351 374.00 | 6 254 277.00 | | 12 351 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 241.00 | 430 110.00 | | 1 023 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 201.00 | 58 204.00 | | 688 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 671.00 | 15 408.00 | | 70 671.00 |
EA Autres dettes | | 8 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 133 487.00 | 6 766 295.00 | | 14 133 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 709 268.00 | 17 512 030.00 | | 25 709 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 241.00 | | | 1 023 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135 455.00 | | 7 344 250.00 | 12 135 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 460 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 479 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115 910.00 | | 7 344 250.00 | 12 115 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 3 909.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 3 909.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 730.00 | 50 521.00 | | 48 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 730.00 | 50 521.00 | | 48 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 201.00 | 688 201.00 | | 688 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VB T. V. A. | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 983.00 | 2 081 983.00 | | 2 081 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 341 234.00 | 1 604 691.00 | 5 444 852.00 | 12 341 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 716.00 | | | 1 056 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 050.00 | 2 344 050.00 | | 2 344 050.00 |
VW T.V.A. | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 133 487.00 | 3 396 944.00 | 5 444 852.00 | 14 133 487.00 |