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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 11 292.00 | 28 208.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 593.00 | 235 502.00 | 39 091.00 | 274 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 356.00 | 46 702.00 | 4 654.00 | 51 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 842.00 | 293 496.00 | 1 243 346.00 | 1 536 842.00 |
BT Marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 624 513.00 | | 624 513.00 | 624 513.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 964.00 | | 653 964.00 | 653 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 806.00 | 293 496.00 | 1 897 310.00 | 2 190 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 2 239.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 45 300.00 | 22 668.00 | | 45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 46 683.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 181 306.00 | 121 590.00 | | 181 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 664.00 | 573 371.00 | | 465 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | 10 253.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 822.00 | 604 274.00 | | 1 109 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 104.00 | 107 256.00 | | 125 104.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 2 565.00 | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 065.00 | 4 696.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 004.00 | 1 375 148.00 | | 1 716 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 310.00 | 1 496 738.00 | | 1 897 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 458.00 | 900 696.00 | | 1 357 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 842.00 | | | 1 536 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 949.00 | | | 325 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 918.00 | 73 578.00 | | 219 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 3 292.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 917.00 | 70 286.00 | | 211 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 664.00 | 111 091.00 | 354 573.00 | 465 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 980.00 | 639 980.00 | | 639 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 031.00 | 1 357 458.00 | 354 573.00 | 1 712 031.00 |