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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 24 459.00 | 15 041.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 863.00 | 276 247.00 | 2 617.00 | 278 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 557.00 | 115 490.00 | 641 067.00 | 756 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 894.00 | 416 195.00 | 1 891 699.00 | 2 307 894.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 727.00 | 416 195.00 | 2 096 532.00 | 2 512 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 823.00 | 17 451.00 | | -552 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | -383 530.00 | 168 036.00 | | -383 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 165.00 | 418 775.00 | | 701 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 802.00 | 740 741.00 | | 1 020 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 048.00 | 505.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 937.00 | 254 620.00 | | 653 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 105 674.00 | | 97 110.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 480 062.00 | 1 520 834.00 | | 2 480 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 532.00 | 1 688 870.00 | | 2 096 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 312.00 | 1 510 436.00 | | 1 929 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 11 527.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 11 527.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 11 527.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 540.00 | 1 442 803.00 | | 363 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 364.00 | 1 425 352.00 | | 916 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 823.00 | 17 451.00 | | -552 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 143.00 | | 423 751.00 | 1 884 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 816.00 | | | 1 210 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 240.00 | | 423 751.00 | 673 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 172.00 | 56 023.00 | | 360 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 167.00 | 3 292.00 | | 21 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 005.00 | 52 731.00 | | 339 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 937.00 | 653 937.00 | | 653 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 165.00 | 157 463.00 | 437 738.00 | 701 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 802.00 | 1 020 802.00 | | 1 020 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 014.00 | 1 929 312.00 | 437 738.00 | 2 473 014.00 |