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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 27 750.00 | 11 750.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 863.00 | 277 213.00 | 1 651.00 | 278 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 791.00 | 196 620.00 | 630 171.00 | 826 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 557.00 | 501 583.00 | 1 814 974.00 | 2 316 557.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 787.00 | | 162 787.00 | 162 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 344.00 | 501 583.00 | 1 977 761.00 | 2 479 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 95 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 238.00 | | | -457 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 422.00 | -552 823.00 | | -117 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 867.00 | 18 708.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | -502 794.00 | -383 530.00 | | -502 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 235.00 | 701 165.00 | | 535 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 779.00 | 1 020 802.00 | | 1 350 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 7 048.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 340.00 | 653 937.00 | | 491 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 584.00 | 97 110.00 | | 95 584.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 554.00 | 2 480 062.00 | | 2 480 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 761.00 | 2 096 532.00 | | 1 977 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 779.00 | | | 1 350 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 648 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 387.00 | |
GE Autres charges | | | 71 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | 1 626.00 | | 3 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 544.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | 2 170.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | 2 170.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 291.00 | 363 540.00 | | 1 026 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 713.00 | 916 364.00 | | 1 143 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 422.00 | -552 823.00 | | -117 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 894.00 | | 70 234.00 | 2 307 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 571.00 | | 2 316 557.00 | 61 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 571.00 | | 1 105 654.00 | 61 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 816.00 | | | 1 210 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 992.00 | | 70 234.00 | 1 096 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 195.00 | 85 387.00 | | 416 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 3 292.00 | | 24 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 737.00 | 82 096.00 | | 391 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 340.00 | 491 340.00 | | 491 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 235.00 | 113 768.00 | 421 466.00 | 535 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 779.00 | 1 350 779.00 | | 1 350 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 087.00 | 2 054 621.00 | 421 466.00 | 2 476 087.00 |