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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 17 875.00 | 21 624.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 833.00 | 274 814.00 | 2 019.00 | 276 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 575.00 | 51 917.00 | 35 657.00 | 87 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 311.00 | 344 607.00 | 1 230 704.00 | 1 575 311.00 |
BT Marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | 1 659.00 | 15 213.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 951.00 | 1 659.00 | 249 292.00 | 250 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 263.00 | 346 266.00 | 1 479 996.00 | 1 826 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DL TOTAL (I) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 071.00 | | | 627 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 437.00 | | | 1 243 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 996.00 | | | 1 479 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 348.00 | | | 1 109 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 026.00 | | 418 026.00 | 418 026.00 |
FG Production vendue services | 1 099 458.00 | | 1 099 458.00 | 1 099 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 484.00 | | 1 517 484.00 | 1 517 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 117 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 157.00 | | | 1 551 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 183.00 | | | 1 465 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 223.00 | | 34 087.00 | 1 541 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 816.00 | | | 1 210 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 321.00 | | 34 087.00 | 330 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 658.00 | 6 948.00 | | 337 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 3 291.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 075.00 | 3 656.00 | | 323 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 071.00 | 627 071.00 | | 627 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 144 866.00 | 144 866.00 | | 144 866.00 |
VC Groupe et associés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 964.00 | 115 588.00 | 127 376.00 | 242 964.00 |
VI Groupe et associés | 270 362.00 | 270 362.00 | | 270 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 372.00 | 228 296.00 | 76.00 | 228 372.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 724.00 | 1 109 348.00 | 127 376.00 | 1 236 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
ST Autres comptes | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 797.00 | | | 314 797.00 |
YT Sous‐traitance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
ZE Dividendes | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 840.00 | | | 681 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |