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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 21 167.00 | 18 333.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 833.00 | 275 374.00 | 1 459.00 | 276 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 407.00 | 63 631.00 | 332 776.00 | 396 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 143.00 | 360 172.00 | 1 523 970.00 | 1 884 143.00 |
BT Marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | 3 318.00 | 6 767.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 218.00 | 3 318.00 | 164 899.00 | 168 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 360.00 | 363 491.00 | 1 688 870.00 | 2 052 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | 85 974.00 | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 168 036.00 | 236 559.00 | | 168 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 775.00 | 242 965.00 | | 418 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 741.00 | 270 362.00 | | 740 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 6 713.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 620.00 | 627 072.00 | | 254 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 674.00 | 96 326.00 | | 105 674.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 834.00 | 1 243 438.00 | | 1 520 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 870.00 | 1 479 997.00 | | 1 688 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 436.00 | 1 109 348.00 | | 1 510 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 741.00 | | | 740 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 955.00 | | 353 955.00 | 353 955.00 |
FG Production vendue services | 1 062 239.00 | | 1 062 239.00 | 1 062 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 195.00 | | 1 416 195.00 | 1 416 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 111 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 527.00 | 16 129.00 | | 11 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 16 129.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 527.00 | 15 769.00 | | 11 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 25 101.00 | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 803.00 | 1 551 158.00 | | 1 442 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 352.00 | 1 465 183.00 | | 1 425 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 451.00 | 85 974.00 | | 17 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 311.00 | | 308 831.00 | 1 575 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 816.00 | | | 1 210 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 409.00 | | 308 831.00 | 364 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 607.00 | 15 565.00 | | 344 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | 3 292.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 732.00 | 12 273.00 | | 326 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 259.00 | 741 259.00 | | 741 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 775.00 | 408 884.00 | 9 892.00 | 418 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 039.00 | | | 291 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 723.00 | 146 647.00 | 76.00 | 146 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 328.00 | 1 510 436.00 | 9 892.00 | 1 520 328.00 |