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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 489.00 | | 776 489.00 | 776 489.00 |
CU Autres participations | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 435.00 | -1 913.00 | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 423.00 | 13 548.00 | | -15 423.00 |
DK Provisions réglementées | 14 647.00 | 8 883.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 12 859.00 | 22 517.00 | | 12 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 840.00 | 715 000.00 | | 661 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 10 993.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 91 615.00 | 22 150.00 | | 91 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 631.00 | 749 367.00 | | 763 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 489.00 | 771 884.00 | | 776 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 791.00 | 34 367.00 | | 101 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 764.00 | 3 906.00 | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 3 906.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | -3 906.00 | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93.00 | 61 408.00 | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 516.00 | 47 860.00 | | 15 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 423.00 | 13 548.00 | | -15 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 883.00 | 5 764.00 | | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 5 764.00 | | 8 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 840.00 | | | 661 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 631.00 | 101 791.00 | | 763 631.00 |