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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 721.00 | | 794 721.00 | 794 721.00 |
CF Disponibilités | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 016.00 | | 838 016.00 | 838 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
CU Autres participations | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 383 179.00 | 304 255.00 | | 383 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 78 924.00 | | 38 730.00 |
DK Provisions réglementées | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 452 921.00 | 414 191.00 | | 452 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 094.00 | 444 841.00 | | 385 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 094.00 | 444 841.00 | | 385 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 016.00 | 859 032.00 | | 838 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 901.00 | 444 841.00 | | 65 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 051.00 | 93 520.00 | | 50 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 321.00 | 14 596.00 | | 11 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | 78 924.00 | | 38 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 041.00 | | 50 781.00 | 819 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 101.00 | 794 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 101.00 | 794 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 041.00 | | 50 781.00 | 819 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 094.00 | 65 901.00 | 252 738.00 | 385 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 094.00 | 65 901.00 | 252 738.00 | 385 094.00 |