| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 041.00 | | 819 041.00 | 819 041.00 |
CF Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 032.00 | | 859 032.00 | 859 032.00 |
CU Autres participations | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 255.00 | 214 537.00 | | 304 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 924.00 | 89 718.00 | | 78 924.00 |
DK Provisions réglementées | 28 813.00 | 26 954.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 414 191.00 | 333 408.00 | | 414 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 841.00 | 503 352.00 | | 444 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 841.00 | 503 352.00 | | 444 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 032.00 | 836 760.00 | | 859 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | 2 485.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 2 485.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -2 485.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 091.00 | 105 727.00 | | 100 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596.00 | 16 009.00 | | 14 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 495.00 | 89 718.00 | | 85 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 954.00 | 1 859.00 | | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | 1 859.00 | | 26 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841.00 | 65 604.00 | 247 661.00 | 444 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 841.00 | 65 604.00 | 247 661.00 | 444 841.00 |