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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 899.00 | | 787 899.00 | 787 899.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 760.00 | | 836 760.00 | 836 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
CU Autres participations | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 537.00 | 108 358.00 | | 214 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 718.00 | 106 178.00 | | 89 718.00 |
DK Provisions réglementées | 26 954.00 | 24 469.00 | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 333 408.00 | 241 205.00 | | 333 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 352.00 | 552 227.00 | | 503 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 491.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 352.00 | 580 521.00 | | 503 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 760.00 | 821 726.00 | | 836 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 622.00 | 84 791.00 | | 7 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 485.00 | 4 057.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 4 057.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -3 935.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 727.00 | 125 443.00 | | 105 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009.00 | 19 265.00 | | 16 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 718.00 | 106 178.00 | | 89 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 469.00 | 2 485.00 | | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 469.00 | 2 485.00 | | 24 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 353.00 | 7 622.00 | | 503 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 352.00 | 7 622.00 | | 503 352.00 |