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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 477 799.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 831 158.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 024 387.00 | |
BF Prêts | | | 49 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 157 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 572 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 823 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 319 331.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 200 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 832 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 117 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 753 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 600.00 | | | 9 000 600.00 |
DL TOTAL (I) | 10 324 637.00 | | | 10 324 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 230.00 | | | 1 410 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 025.00 | | | 1 660 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 503 504.00 | | | 503 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 549.00 | | | 3 220 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 279.00 | | | 1 057 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295 683.00 | | | 11 295 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951 166.00 | | | 6 951 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 215.00 | | | 1 313 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506 722.00 | | | 24 506 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 753 069.00 | | | 38 753 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 350 155.00 | | | 350 155.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 619 431.00 | | | 619 431.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 261 685.00 | | | 1 261 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 160 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 160 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 899 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 926 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 130.00 | |
GE Autres charges | | | 189 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 995 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 773.00 | | | -88 773.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 411 762.00 | | | 411 762.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 969 615.00 | | | 969 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 619 431.00 | | | 619 431.00 |