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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 000.00 | | 7 512 000.00 | 7 512 000.00 |
BZ Autres créances | 549 496.00 | | 549 496.00 | 549 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 584.00 | | 1 756 584.00 | 1 756 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 584.00 | | 9 268 584.00 | 9 268 584.00 |
CU Autres participations | 7 512 000.00 | | 7 512 000.00 | 7 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 600.00 | 7 200 600.00 | | 9 000 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 635.00 | -5 340.00 | | -28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 624.00 | 7 195 260.00 | | 8 966 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 760.00 | 323 105.00 | | 300 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 983.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 960.00 | 327 087.00 | | 301 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 584.00 | 7 522 347.00 | | 9 268 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 635.00 | 5 341.00 | | 28 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 635.00 | -5 340.00 | | -28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 000.00 | | | 7 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512 000.00 | | | 7 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 760.00 | 300 760.00 | | 300 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 496.00 | 1 749 496.00 | | 1 749 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |