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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 055.00 | | 7 962 055.00 | 7 962 055.00 |
BZ Autres créances | 1 571 663.00 | | 1 571 663.00 | 1 571 663.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 790.00 | | 1 823 790.00 | 1 823 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 845.00 | | 9 785 845.00 | 9 785 845.00 |
CU Autres participations | 7 962 055.00 | | 7 962 055.00 | 7 962 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 600.00 | 9 000 600.00 | | 9 700 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -33 976.00 | -5 340.00 | | -33 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 594.00 | -28 635.00 | | -21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645 085.00 | 8 966 624.00 | | 9 645 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 840.00 | 300 760.00 | | 135 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 1 200.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 760.00 | 301 960.00 | | 140 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 845.00 | 9 268 584.00 | | 9 785 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 594.00 | 28 635.00 | | 21 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 594.00 | -28 635.00 | | -21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 000.00 | | 450 055.00 | 7 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 962 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512 000.00 | | 450 055.00 | 7 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 063.00 | | | 1 571 063.00 |
VI Groupe et associés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 663.00 | 1 571 663.00 | | 1 571 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |