| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 326 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 738 545.00 | | 738 545.00 | 738 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 600.00 | | 8 700 600.00 | 8 700 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 601 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 457 341.00 | | 1 457 341.00 | 1 457 341.00 |
CF Disponibilités | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 751.00 | | 1 514 751.00 | 1 514 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 351.00 | | 10 215 351.00 | 10 215 351.00 |
CU Autres participations | 7 962 055.00 | | 7 962 055.00 | 7 962 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 600.00 | 9 700 600.00 | | 10 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 741 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 570.00 | -33 976.00 | | -55 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 935.00 | -21 594.00 | | -10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 149.00 | 9 645 085.00 | | 10 134 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | 1 944 000.00 | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 040.00 | 135 840.00 | | 73 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 4 920.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498 000.00 | 8 226 000.00 | | 9 498 000.00 |
EA Autres dettes | 2 692 000.00 | 1 581 000.00 | | 2 692 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 201.00 | 140 760.00 | | 81 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 351.00 | 9 785 845.00 | | 10 215 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 035 000.00 | 889 000.00 | | 2 035 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 316 000.00 | -528 000.00 | | -1 316 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705 000.00 | -137 000.00 | | 1 705 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288 000.00 | -1 033 000.00 | | -1 288 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111.00 | 21 594.00 | | 12 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 935.00 | -21 594.00 | | -10 935.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 028 000.00 | 2 382 000.00 | | 6 028 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 028 000.00 | 23 821 000.00 | | 5 028 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 891 000.00 | 1 493 000.00 | | 2 891 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 035 000.00 | 889 000.00 | | 2 035 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 055.00 | | 738 545.00 | 7 962 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 700 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962 055.00 | | 738 545.00 | 7 962 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 239.00 | 1 457 239.00 | | 1 457 239.00 |
VI Groupe et associés | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 341.00 | 1 457 341.00 | | 1 457 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |