| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 659 509.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 589 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 949 327.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 484 186.00 | | 1 484 186.00 | 1 484 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 054 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 446 241.00 | | 9 446 241.00 | 9 446 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 754 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 893 055.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 442 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 433 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 637 981.00 | |
CU Autres participations | 7 962 055.00 | | 7 962 055.00 | 7 962 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 600.00 | 10 200 600.00 | | 10 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -66 505.00 | -55 570.00 | | -66 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 674.00 | -10 935.00 | | -18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 115 475.00 | 10 134 149.00 | | 10 115 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313 920.00 | 8 335 684.00 | | 6 313 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802 559.00 | 9 829 031.00 | | 10 802 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482 384.00 | 9 497 602.00 | | 8 482 384.00 |
EA Autres dettes | 1 772 050.00 | 2 970 088.00 | | 1 772 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 997 853.00 | 31 886 284.00 | | 27 997 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 637 961.00 | 49 094 604.00 | | 47 637 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 585 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 986 124.00 | |
FM Production stockée | | | 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 752 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 135 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 994.00 | 1 860 162.00 | | 482 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 791.00 | 154 954.00 | | 516 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 797.00 | 1 705 208.00 | | -33 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 358.00 | 1 287 682.00 | | 1 025 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985.00 | 1 176.00 | | 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 658.00 | 12 111.00 | | 19 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 674.00 | -10 935.00 | | -18 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 237 319.00 | 5 025 643.00 | | 2 237 319.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 284 125.00 | 3 865 386.00 | | 1 284 125.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 953 194.00 | 1 160 257.00 | | 953 194.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 600.00 | | 745 641.00 | 8 700 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 446 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700 600.00 | | 745 641.00 | 8 700 600.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 712 582.00 | 712 582.00 | | 712 582.00 |
VI Groupe et associés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 582.00 | 712 582.00 | | 712 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |