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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 1 748.00 | 4 492.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 136.00 | 55 705.00 | 64 431.00 | 120 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 447.00 | 57 454.00 | 1 406 993.00 | 1 464 447.00 |
BT Marchandises | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
CF Disponibilités | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 661.00 | 57 454.00 | 1 910 207.00 | 1 967 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 449.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 783.00 | 8 526.00 | | 92 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 752.00 | 85 808.00 | | 123 752.00 |
DL TOTAL (I) | 318 535.00 | 114 783.00 | | 318 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 630.00 | 1 282 933.00 | | 1 132 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 316.00 | 169 434.00 | | 175 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 525.00 | 167 079.00 | | 204 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | 73 686.00 | | 79 201.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 672.00 | 1 693 324.00 | | 1 591 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 207.00 | 1 808 107.00 | | 1 910 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 684.00 | 560 694.00 | | 580 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 431.00 | | 1 916 431.00 | 1 916 431.00 |
FG Production vendue services | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 509.00 | | 1 933 509.00 | 1 933 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 100.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 100.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 28.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 43 488.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 43 517.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | -43 417.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | 31 070.00 | | 48 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 045.00 | 1 693 451.00 | | 1 946 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 293.00 | 1 607 642.00 | | 1 822 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 752.00 | 85 808.00 | | 123 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 441.00 | | 1 506.00 | 1 463 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 464 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 126 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 371.00 | | 1 506.00 | 125 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 19 907.00 | 500.00 | 38 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 19 907.00 | 500.00 | 38 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 630.00 | 121 642.00 | 505 558.00 | 1 132 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 023.00 | 37 953.00 | 2 070.00 | 40 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 672.00 | 580 684.00 | 505 558.00 | 1 591 672.00 |