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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 7 280.00 | 951.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 023.00 | 123 607.00 | 85 416.00 | 209 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 834.00 | 130 887.00 | 1 424 947.00 | 1 555 834.00 |
BT Marchandises | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
BZ Autres créances | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 965.00 | | 728 965.00 | 728 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 799.00 | 130 887.00 | 2 233 912.00 | 2 364 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 959.00 | 560 480.00 | | 660 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 015.00 | 100 479.00 | | 186 015.00 |
DL TOTAL (I) | 956 974.00 | 770 959.00 | | 956 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 640.00 | 816 454.00 | | 729 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 358.00 | 148 167.00 | | 135 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 056.00 | 201 503.00 | | 233 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 438.00 | 86 370.00 | | 174 438.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 119.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 938.00 | 1 252 612.00 | | 1 276 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 912.00 | 2 023 571.00 | | 2 233 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 808.00 | 522 972.00 | | 645 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 327.00 | | 7 507.00 | 1 548 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 257.00 | | 6 997.00 | 210 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 510.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 034.00 | 17 853.00 | | 113 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 034.00 | 17 853.00 | | 113 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 640.00 | 83 832.00 | 285 260.00 | 729 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 699.00 | 102 119.00 | 2 580.00 | 104 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 938.00 | 631 130.00 | 285 260.00 | 1 276 938.00 |