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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 5 346.00 | 2 885.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 481.00 | 89 121.00 | 108 360.00 | 197 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 782.00 | 94 467.00 | 1 449 315.00 | 1 543 782.00 |
BT Marchandises | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BZ Autres créances | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CF Disponibilités | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 684.00 | | 451 684.00 | 451 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 466.00 | 94 467.00 | 1 980 999.00 | 2 075 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 289.00 | 364 186.00 | | 477 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 191.00 | 113 103.00 | | 83 191.00 |
DL TOTAL (I) | 670 480.00 | 587 289.00 | | 670 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 530.00 | 897 072.00 | | 859 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 845.00 | 155 992.00 | | 145 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 527.00 | 208 884.00 | | 246 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 71 548.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 10 849.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 519.00 | 1 344 344.00 | | 1 310 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 999.00 | 1 931 633.00 | | 1 980 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529.00 | | | 505 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 650.00 | | 2 251 650.00 | 2 251 650.00 |
FG Production vendue services | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 329.00 | | 2 272 329.00 | 2 272 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 3 120.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 433.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 3 554.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -3 551.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | 34 272.00 | | 34 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 660.00 | 2 160 214.00 | | 2 315 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 469.00 | 2 047 111.00 | | 2 232 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 191.00 | 113 103.00 | | 83 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 543.00 | | 64 239.00 | 1 479 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 473.00 | | 64 239.00 | 141 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 916.00 | 14 551.00 | | 79 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | 14 551.00 | | 79 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 530.00 | 54 540.00 | 310 283.00 | 859 530.00 |
VI Groupe et associés | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 154.00 | | | 840 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 847.00 | 99 777.00 | 2 070.00 | 101 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 520.00 | 505 530.00 | 310 283.00 | 1 310 520.00 |