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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 2 867.00 | 3 374.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 886.00 | 67 426.00 | 53 460.00 | 120 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 197.00 | 70 292.00 | 1 394 904.00 | 1 465 197.00 |
BT Marchandises | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CF Disponibilités | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 382.00 | | 467 382.00 | 467 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 578.00 | 70 292.00 | 1 942 286.00 | 2 012 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 188.00 | 2 000.00 | | 8 188.00 |
DG Autres réserves | 210 347.00 | 92 783.00 | | 210 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 652.00 | 123 752.00 | | 155 652.00 |
DL TOTAL (I) | 474 186.00 | 318 535.00 | | 474 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 988.00 | 1 132 630.00 | | 1 010 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 237.00 | 175 316.00 | | 165 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 971.00 | 204 525.00 | | 210 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | 79 201.00 | | 80 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 100.00 | 1 591 672.00 | | 1 468 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 286.00 | 1 910 207.00 | | 1 942 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 623.00 | 580 684.00 | | 580 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 122 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 2 680.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 613.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 3 293.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -3 061.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 781.00 | 48 194.00 | | 58 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 381.00 | 1 946 045.00 | | 2 159 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 729.00 | 1 822 293.00 | | 2 003 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 652.00 | 123 752.00 | | 155 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 447.00 | | | 1 464 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 454.00 | 12 839.00 | | 57 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454.00 | 12 839.00 | | 57 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 971.00 | 210 971.00 | | 210 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 988.00 | 123 511.00 | 510 162.00 | 1 010 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
VP Divers | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 055.00 | 72 985.00 | 2 070.00 | 75 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 100.00 | 580 623.00 | 510 162.00 | 1 468 100.00 |