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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 3 985.00 | 2 256.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 233.00 | 75 931.00 | 59 301.00 | 135 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 543.00 | 79 916.00 | 1 399 627.00 | 1 479 543.00 |
BT Marchandises | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
CF Disponibilités | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 648.00 | | 480 648.00 | 480 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 192.00 | 79 916.00 | 1 880 276.00 | 1 960 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 188.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 186.00 | 210 347.00 | | 364 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 220.00 | 155 652.00 | | 139 220.00 |
DL TOTAL (I) | 613 406.00 | 474 186.00 | | 613 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 072.00 | 1 010 988.00 | | 897 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 992.00 | 165 237.00 | | 155 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 210 971.00 | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | 80 904.00 | | 74 073.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 869.00 | 1 468 100.00 | | 1 346 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 275.00 | 1 942 286.00 | | 1 960 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 031.00 | 580 623.00 | | 579 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 155 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 925.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 392.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 1 317.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -1 317.00 | | -3 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 003 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 58 781.00 | | 44 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 487.00 | 2 159 381.00 | | 2 196 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 267.00 | 2 003 729.00 | | 2 057 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 220.00 | 155 652.00 | | 139 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 197.00 | | 14 347.00 | 1 465 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | | 14 347.00 | 127 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 292.00 | 9 624.00 | | 70 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 292.00 | 9 624.00 | | 70 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 072.00 | 129 234.00 | 514 276.00 | 897 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
VP Divers | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 261.00 | 112 191.00 | 2 070.00 | 114 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 869.00 | 579 031.00 | 514 276.00 | 1 346 869.00 |