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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 462.00 | 31 299.00 | 25 163.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 370.00 | 34 610.00 | 70 759.00 | 105 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 373.00 | 65 909.00 | 1 734 463.00 | 1 800 373.00 |
BT Marchandises | 274 511.00 | | 274 511.00 | 274 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CF Disponibilités | 730 864.00 | | 730 864.00 | 730 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 427.00 | | 1 111 427.00 | 1 111 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 800.00 | 65 909.00 | 2 845 890.00 | 2 911 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 048.00 | | | 411 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 224.00 | | | 425 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 272.00 | | | 1 056 272.00 |
DP Provisions pour risques | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 932.00 | | | 1 329 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 732.00 | | | 1 750 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 890.00 | | | 2 845 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 778.00 | | | 571 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 399.00 | | | 1 710 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 510.00 | 34 880.00 | 480.00 | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 34 880.00 | 480.00 | 31 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 932.00 | 150 979.00 | 618 319.00 | 1 329 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 591.00 | 106 051.00 | 24 540.00 | 130 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 732.00 | 571 778.00 | 618 319.00 | 1 750 732.00 |