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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 111.00 | 495.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 55 639.00 | 7 703.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 093.00 | 98 405.00 | 39 688.00 | 138 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 423.00 | 160 156.00 | 1 696 266.00 | 1 856 423.00 |
BT Marchandises | 368 992.00 | | 368 992.00 | 368 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BZ Autres créances | 580 630.00 | | 580 630.00 | 580 630.00 |
CF Disponibilités | 847 040.00 | | 847 040.00 | 847 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 291.00 | | 1 841 291.00 | 1 841 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 715.00 | 160 156.00 | 3 537 558.00 | 3 697 715.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 521.00 | | | 1 821 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 543.00 | | | 523 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 065.00 | | | 2 565 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 022.00 | | | 566 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 522.00 | | | 140 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 492.00 | | | 972 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 558.00 | | | 3 537 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 717.00 | | | 564 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 809.00 | | 23 614.00 | 1 832 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 608.00 | | | 1 619 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 821.00 | | 13 615.00 | 187 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 380.00 | | 9 999.00 | 25 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 722.00 | 26 435.00 | | 133 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 2 203.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 812.00 | 24 232.00 | | 129 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 023.00 | 158 247.00 | 407 775.00 | 566 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 630.00 | 580 630.00 | | 580 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 640.00 | 625 260.00 | 24 380.00 | 649 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 493.00 | 564 718.00 | 407 775.00 | 972 493.00 |