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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 1 706.00 | 4 900.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 462.00 | 42 892.00 | 13 569.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 558.00 | 57 549.00 | 56 008.00 | 113 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 168.00 | 102 149.00 | 1 713 018.00 | 1 815 168.00 |
BT Marchandises | 305 924.00 | | 305 924.00 | 305 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
BZ Autres créances | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
CF Disponibilités | 570 680.00 | | 570 680.00 | 570 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 292.00 | | 1 242 292.00 | 1 242 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 461.00 | 102 149.00 | 2 955 311.00 | 3 057 461.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 796 272.00 | | | 796 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 432.00 | | | 534 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 704.00 | | | 1 550 704.00 |
DP Provisions pour risques | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 025.00 | | | 878 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 198.00 | | | 224 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 720.00 | | | 1 365 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 311.00 | | | 2 955 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 974.00 | | | 642 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 373.00 | | | 1 800 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 910.00 | 36 240.00 | | 65 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 910.00 | 34 533.00 | | 65 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 897.00 | 226 897.00 | | 226 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
UX Autres créances clients | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 025.00 | 155 279.00 | 635 981.00 | 878 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 896.00 | | | 451 896.00 |
VP Divers | 270 167.00 | | | 270 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 228.00 | 365 688.00 | 24 540.00 | 390 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 721.00 | 642 975.00 | 635 981.00 | 1 365 721.00 |