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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 044.00 | 60 273.00 | 7 770.00 | 68 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 729.00 | 118 511.00 | 24 217.00 | 142 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 759.00 | 185 392.00 | 1 680 366.00 | 1 865 759.00 |
BT Marchandises | 452 812.00 | | 452 812.00 | 452 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 849 826.00 | | 849 826.00 | 849 826.00 |
CF Disponibilités | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 941.00 | | 1 716 941.00 | 1 716 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 701.00 | 185 392.00 | 3 397 308.00 | 3 582 701.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 065.00 | | | 1 745 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 216.00 | | | 582 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 282.00 | | | 2 547 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 715.00 | | | 408 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 026.00 | | | 850 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 308.00 | | | 3 397 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 994.00 | | | 601 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 423.00 | | 9 336.00 | 1 856 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 608.00 | | | 1 619 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 437.00 | | 9 336.00 | 201 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 156.00 | 25 236.00 | | 160 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 496.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 044.00 | 24 741.00 | | 154 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 786.00 | 159 754.00 | 248 032.00 | 407 786.00 |
VI Groupe et associés | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 026.00 | 601 994.00 | 248 032.00 | 850 026.00 |