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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 044.00 | 63 103.00 | 4 940.00 | 68 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 949.00 | 128 730.00 | 65 218.00 | 193 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 980.00 | 198 441.00 | 1 708 539.00 | 1 906 980.00 |
BT Marchandises | 402 569.00 | | 402 569.00 | 402 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BZ Autres créances | 464 923.00 | | 464 923.00 | 464 923.00 |
CF Disponibilités | 1 066 783.00 | | 1 066 783.00 | 1 066 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 653.00 | | 1 964 653.00 | 1 964 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 634.00 | 198 441.00 | 3 673 193.00 | 3 871 634.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 282.00 | | | 1 887 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 775.00 | | | 755 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 057.00 | | | 2 863 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 328.00 | | | 197 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 815.00 | | | 193 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 135.00 | | | 810 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 193.00 | | | 3 673 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 370.00 | | | 723 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 760.00 | | 51 220.00 | 1 865 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 25 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 1 906 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 608.00 | | | 1 619 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | | 51 220.00 | 210 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 393.00 | 13 048.00 | | 185 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 785.00 | 13 048.00 | | 178 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 039.00 | 161 274.00 | 86 765.00 | 248 039.00 |
VI Groupe et associés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 924.00 | 464 924.00 | | 464 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 680.00 | 495 300.00 | 24 380.00 | 519 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 135.00 | 723 370.00 | 86 765.00 | 810 135.00 |