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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 490.00 | | 270 490.00 | 270 490.00 |
CU Autres participations | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 512.00 | | 17 500.00 | 241 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 512.00 | | 17 500.00 | 241 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 514.00 | 9 724.00 | 48 790.00 | 58 514.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |