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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 712.00 | | 506 712.00 | 506 712.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 754.00 | | 518 754.00 | 518 754.00 |
CU Autres participations | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | | | 202 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
EA Autres dettes | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 254.00 | | | 309 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 754.00 | | | 518 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 012.00 | | 240 100.00 | 293 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400.00 | 506 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 506 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 012.00 | | 240 100.00 | 293 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 343.00 | 32 020.00 | 77 892.00 | 246 343.00 |
VI Groupe et associés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 059.00 | 9 669.00 | 56 390.00 | 66 059.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 254.00 | 94 931.00 | 77 892.00 | 309 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |