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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 312.00 | 142 258.00 | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | 18 053.00 | | 41 884.00 |
DL TOTAL (I) | 213 196.00 | 171 312.00 | | 213 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 189.00 | 62 754.00 | | 38 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 029.00 | 61 817.00 | | 42 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 388.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 1 098.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 770.00 | 126 057.00 | | 82 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 967.00 | 297 370.00 | | 295 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 3 186.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 401.00 | 40 000.00 | | 69 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 516.00 | 21 946.00 | | 27 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 401.00 | 40 000.00 | | 69 401.00 |