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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
CU Autres participations | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 153 258.00 | | | 153 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 585.00 | | | 283 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 012.00 | | 17 000.00 | 259 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 012.00 | | 17 000.00 | 259 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VI Groupe et associés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 403.00 | 4 613.00 | 65 790.00 | 70 403.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
ST Autres comptes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |