| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 370.00 | | 297 370.00 | 297 370.00 |
CU Autres participations | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 754.00 | 24 564.00 | 38 190.00 | 62 754.00 |
VI Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 351.00 | 20 561.00 | 65 790.00 | 86 351.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 058.00 | 87 868.00 | 38 190.00 | 126 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |