| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 4 059.00 | 7 441.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 5 588.00 | 34 990.00 | 40 578.00 |
BF Prêts | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 618.00 | 9 647.00 | 1 374 971.00 | 1 384 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
BZ Autres créances | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CF Disponibilités | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 914.00 | | 386 914.00 | 386 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 532.00 | 9 647.00 | 1 761 885.00 | 1 771 532.00 |
CU Autres participations | 1 280 920.00 | | 1 280 920.00 | 1 280 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 329.00 | 44 513.00 | | 30 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 842.00 | 1 324 513.00 | | 1 354 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 944.00 | 160 580.00 | | 219 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 1 531.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 27 883.00 | | 48 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 043.00 | 203 795.00 | | 407 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 885.00 | 1 528 307.00 | | 1 761 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 898.00 | 203 795.00 | | 389 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 163.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 8 445.00 | | 2 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 329.00 | 44 513.00 | | 30 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 7 866.00 | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 2 706.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 5 160.00 | | 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 226.00 | 316 226.00 | | 316 226.00 |
UP Prêts | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 106.00 | 6 961.00 | 17 145.00 | 24 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 397.00 | 311 777.00 | 51 620.00 | 363 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 043.00 | 389 898.00 | 17 145.00 | 407 043.00 |