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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 584.00 | 9 416.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 393.00 | 34 718.00 | 79 676.00 | 114 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 513.00 | 200 302.00 | 1 265 212.00 | 1 465 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 114 497.00 | 27 203.00 | 87 294.00 | 114 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 290.00 | 27 203.00 | 363 087.00 | 390 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 803.00 | 227 504.00 | 1 628 298.00 | 1 855 803.00 |
CU Autres participations | 1 283 570.00 | 162 000.00 | 1 121 570.00 | 1 283 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
DG Autres réserves | 25 198.00 | 42 287.00 | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 919.00 | -17 089.00 | | -198 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 834.00 | 1 337 753.00 | | 1 138 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 115.00 | 110 629.00 | | 85 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 403.00 | 223 459.00 | | 215 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 8 355.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666.00 | 42 415.00 | | 34 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 465.00 | 526 180.00 | | 489 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 298.00 | 1 863 934.00 | | 1 628 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 307.00 | 217 675.00 | | 430 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | 39 738.00 | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 045.00 | -6 405.00 | | -27 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 891.00 | 376 279.00 | | 343 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 811.00 | 393 368.00 | | 542 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 919.00 | -17 089.00 | | -198 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 976.00 | | 7 306.00 | 1 460 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 1 338 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 1 465 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 127 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 946.00 | | 2 206.00 | 126 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 030.00 | | 5 100.00 | 1 334 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 26 187.00 | 1 758.00 | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 26 187.00 | 1 758.00 | 13 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 115.00 | 25 957.00 | 59 158.00 | 85 115.00 |
VI Groupe et associés | 215 403.00 | 215 403.00 | | 215 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VP Divers | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 896.00 | 213 346.00 | 54 550.00 | 267 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 465.00 | 430 307.00 | 59 158.00 | 489 465.00 |