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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 569.00 | 78 077.00 | 133 491.00 | 211 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 589.00 | 78 077.00 | 1 487 511.00 | 1 565 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 199 888.00 | | 199 888.00 | 199 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 945 726.00 | | 945 726.00 | 945 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 549.00 | | 1 272 549.00 | 1 272 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 138.00 | 78 077.00 | 2 760 061.00 | 2 838 138.00 |
CU Autres participations | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 400.00 | | | 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DH Report à nouveau | -238 419.00 | | | -238 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 782.00 | | | 1 598 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 563.00 | | | 2 104 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 914.00 | | | 539 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 497.00 | | | 655 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 061.00 | | | 2 760 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 601.00 | | | 2 015 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 819.00 | | | 416 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 782.00 | | | 1 598 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 046.00 | | 229 000.00 | 1 358 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 354 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 1 565 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 211 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 926.00 | | 40 000.00 | 187 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 120.00 | | 189 000.00 | 1 170 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 37 323.00 | 11 391.00 | 52 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | 37 323.00 | 11 391.00 | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 323.00 | 138 160.00 | 401 163.00 | 539 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 888.00 | 199 888.00 | | 199 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 373.00 | 226 823.00 | 54 550.00 | 281 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 498.00 | 254 335.00 | 401 163.00 | 655 498.00 |