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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 259.00 | 102 566.00 | 202 693.00 | 305 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 279.00 | 102 566.00 | 327 713.00 | 430 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BZ Autres créances | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 622.00 | 949.00 | 340 673.00 | 341 622.00 |
CF Disponibilités | 1 975 434.00 | | 1 975 434.00 | 1 975 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 817.00 | 949.00 | 2 716 868.00 | 2 717 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 096.00 | 103 514.00 | 3 044 582.00 | 3 148 096.00 |
CU Autres participations | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DG Autres réserves | 910 178.00 | | | 910 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 408.00 | | | 2 321 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 755.00 | | | 613 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 174.00 | | | 723 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 582.00 | | | 3 044 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 135.00 | | | 1 229 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 865.00 | | | 370 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 731.00 | | | 1 661 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 887.00 | | | 1 384 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 589.00 | | 93 690.00 | 1 565 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229 000.00 | 125 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 000.00 | 430 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 569.00 | | 93 690.00 | 211 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 020.00 | | | 1 354 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 077.00 | 24 488.00 | | 78 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 077.00 | 24 488.00 | | 78 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 271 773.00 | 271 773.00 | | 271 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 755.00 | | 149 264.00 | 613 755.00 |
VI Groupe et associés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 761.00 | 400 761.00 | | 400 761.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 174.00 | 109 419.00 | 149 264.00 | 723 174.00 |